2020年10月3日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。上周,我们试图解析的问题是,这个货币对的汇价是否会继续下行,还是会重返1.1700-1.2010的通道内。然而专家并没有给出明确的答案。他们形成了如下的意见分歧:30%的人倾向于该汇价将下跌,30%的人看好涨势,而40%的人选择了横摆趋势。最终的结果是,该汇价的确没有继续走跌,但也很难认为走势又回到了那个通道内:在10月1日周四达到了局部高位1.1700之后,该汇价便开始调转方向,并于1.1715结束了本次的五日交易期。
    美众议院通过了民主党人提出的一项规模为2.2万亿美元的新经济刺激方案,这一消息并没给投资者留下特别深刻的印象,尤其是考虑到这一计划之前的规模在3万亿美元以上。ADP报告显示,9月份美国私营企业就业人数增至74.9万人,高于一个月前的48.1万人和预估的65万人。而农业部门以外新增就业人数(NFP)却相反低于八月份水平和预估值:九月份为66.1万人,而八月份为148.9万人,预估九月份为85万人。
    让投资者印象更深刻的是有关美国总统特朗普及第一夫人感染了新冠病毒的新闻。这则消息一出,美元及日元价格走高。但随即问题出现了,这种疾病究竟有多严重,而它又会对美国乃至全球经济产生怎样的影响呢?至少在出现一些明朗迹象之前,市场是处于暂停状态。欧元/美元汇价进入$1.1685-$1.1770窄波动范围的横摆走势,并且正如前文已经提到的,汇价最终在这个区域内结束了一周交易;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。在脱欧前景充满不确定性的背景下,这个货币对的汇价又回到了它9月15-21日时的交易区间1.2805-1.3000。这也从而印证了上周35%分析师以及图形分析和15%显示汇价超卖的振荡指标的预测。在汇价跃升了230点之后,多头的力量枯竭。他们没能使汇价突破1.3000的阻力位,本次五日交易期收盘于1.2935;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周对于日元来说,并不能算是非同凡响的一周。到周五之前,该汇价都一直在105.30-105.75这个非常狭窄的通道内波动。直到特朗普及夫人梅拉尼娅新冠病毒检测呈阳性的消息传出后,汇价才出现大幅下跌,降至104.95。这一波动表明,在这样的危机情况出现时,投资者很可能会凭直觉选择日元,认为日元是比美元更为安全的保护性资产。尽管如此,但70点的下挫对于美元而言也不能算是重大损失。而且,稍后情况便趋于平稳,汇价开始攀升,最终收盘105.35;
  • 加密货币。在对数字市场行情的上期分析回顾中,我们的开篇语是:“比特币再次试图在$11,000之上站稳脚的尝试,又一次以失败告终。”这句话同样可以用作对过去一周情况的总结。在比特币(BTC/USD)价格撞到$10,940-10,970区间上限后,多头放弃了,汇价又回落到了$10,400-10,500区域。这也充分证实了上周大多数(65%)专家们所给出的预测意见。加密货币恐惧&贪婪指数也在过去七天里有所下降,指数从46下降至41,但目前仍处于中立区。
    据分析门户网站Messari称,这是比特币日烛线首次连续63天收于$10,000以上水平。之前最长连续时间为62天——从2017年12月1日到2018年1月31日。当时,比特币价格两周内增幅100%,最高时接近$20,000的历史新高。同时,比特币价格处于$11,000之上水平的时间为50天,有41天处于$12,000之上水平。
    WhaleMap分析服务中心的专家表示,现在,比特币是因为大型投资者的阻止才没有跌到$10,000以下,这些投资者只要比特币价一接近这个水平就会补充自己的储备。也正是由于这个原因,尽管价格有所下滑,但在上周高点价位时,加密市场的总市值仍显示增至3500亿美元。但到了10月1日-2日,对加密货币的又一次抛售,使其总市值再次跌至3300亿美元。
    加密货币市场行情的波动越来越依赖于传统金融市场的情绪,并且会受到投资者风险偏好变化的影响。而后者则取决于此次新冠疫情的发展情况以及监管当局对此作出的反应。
    Galaxy Digital资本管理公司的专家表示,比特币已被机构投资者开始视为一种通胀对冲工具,换句话说,就是把它当作一种“保险”,以防美元失去它世界储备货币的地位。在将黄金的总市值(12万亿美元)与比特币的总市值相比较之后,这家公司的分析师得出了这样的结论:“形势将朝着这个第一大加密货币的方向平稳发展,投资流将会从黄金转进加密货币,这会使未来加密货币的市值增长60倍。”
    看过2020年前9个月的交易结果,你就会清楚地发现,此次新冠疫情的爆发已经让比特币受益。即便是在2月底至3月初的时候,比特币的价格也上涨了约40%(黄金的涨幅仅为25%)。如果我们将3月13日定为起点,那么在此期间,比特币的价格已增长了2.75倍(黄金涨幅为1.3倍)。
    这种情况也促进了加密货币粉丝数量的增加。剑桥另类金融中心(the Cambridge Center for Alternative Finance)的一项研究表明,目前全球已有约1亿人拥有比特币或其他加密币。2018年,拥有加密货币的人数为3500万人,换言之,现在是那时的三倍。比特币及其他加密币的持有者主要分布在北美和欧洲,其次是拉丁美洲和亚太地区。截至2020年第三季度末,在加密货币交易平台上注册的地址已多达1.91亿个。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。在H4图形分析的支持下,65%的分析师预计,未来几天,美元会在一定程度上加强自己的地位,这个货币对的汇价将再次探测1.1600的支撑。这个观点分别遭到35%的专家和D1图表分析的反对,他们认为,已经回到1.1700-1.2010区间的欧元/美元,将继续向该通道的中心区域移动,并且会在本周的后半段在1.1800-1.1900区间巩固加强。
    振荡指标和趋势指标没有给出任何适合预测的信号。这些天也不会出现什么特别重要的宏观经济数据。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)10月6日的讲话,还有他欧洲的同行拉加德(Christine Lagarde)10月7日周三的表态,可能会引发市场的兴趣。美联储公开市场委员会(FOMC)的会议记录也会在同一天公布。
    但本周的主要焦点无疑还是特朗普夫妇的健康状况。如果上了年纪的美国总统能够迅速恢复正常工作的话,将会成为他竞选时非常有力的王牌。因为这样,他便可以证明,他正确评估了新冠病毒的危害程度,并且采取了足够措施来对抗美国的疫情。如果病情变得严重,不仅会迫使特朗普缩减竞选活动,还会让许多对其持怀疑态度的选民转而反对他;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。由于上周该汇价表现出增长趋势,因此绝大部分(85%)指标均呈绿色。然而未来这种增长势头还是否会继续呢?
    很明显,想要从指标的反馈中找寻这个问题的答案是毫无意义的。截至上周五(10月2日)晚间,也就是笔者撰写本篇预测的时候,来自英国脱欧方面的消息依然非常矛盾。10月3日周六,英国首相鲍里斯 约翰逊(Boris Johnson)将会见欧盟委员会主席乌尔苏拉 冯德莱恩(Ursula von der Leyen)。到目前为止,谁都说不准这次会面的结果会是如何。接着,另一个不确定因素接踵而至——特朗普夫妇确诊感染新冠病毒。因此,分析师的预测意见形成了以下分歧:40%的人支持该汇价的增长趋势,40%的人认为汇价会走跌,还有20%的人选择了中立态度。空头们的最近目标是1.2675,接下来的支撑位在1.2500区域。多头们的任务是使汇价突破1.3000的阻力位,并重返1.3000-1.3200梯队;
  • 美元/日元(USD/JPY)。H4和日线上的图形分析都显示该汇价将下跌至过去一周的低点水平105.00区域,然后还会再降100点,到达这个它曾在7月31日和9月21日“光顾”过的位置。这种情况下的阻力位会在105.80。
    据日线图形分析显示,汇价在完成这次南下之行之后,应该会重回105.00-106.00区域,并在10月底更进一步升至107.00。
    看跌的情绪也得到了85%专家以及约70%指标的支持。分析师的预测意见很大程度上是受美国新冠疫情形势的影响,现在这直接反映在了特朗普夫妇的健康状况上。而现在距离美国总统大选只剩一个月的时间了。不过,这种局面也有可能会很快转变,然后就会实现目前只有15%专家们支持的预测意见,在他们看来,该汇价将会走高,并且会很快到达106.55-107.00区域;

  • 加密货币。目前已挖掘出的比特币数量已超过1850万个单位。仍待开采的比特币数量不到2500万枚,占总发行量的12%。其中的大部分将会在未来四年内被挖掘,最后一枚比特币将于2140年被开采出来。
    按照比特币发明人中本聪建立的算法,比特币的总量为2100万枚,每四年产量减半,即矿工的薪酬减半。减半的主要目标是为了控制加密货币的发行量及其通胀率。
    比特币的矿商们预计,第一大加币三年前的涨势将会重演。许多大佬们都相信,目前加密货币市场已具备进入积极增长阶段的所有条件。会让比特币价格一举升到$20,000。
    加密交易平台Crypto Quant首席执行官Ki Yong Joo指出,市场看涨情绪重返的信号在今年夏天中期就已经开始出现,只是因为当时强大的外部因素阻碍了比特币价格的增长。“不可否认,矿池对加密市场而言具有非常重要的影响。值得谨记的是今年五月减半后所产生的后果,当时比特币的哈希率下降了一段时间。在这种情况下,价格出现增长变得不可能。因此,投资者和这种资产的持有人采取了观望策略。现在的情况完全不同了。矿工持仓指数(MPI)继续走高。矿工们试图开采尽可能多的区块,来获得最大的回报。比特币的哈希率也稳定保持在高水平。”Joo这样说道。
    彭博社大宗商品首席策略师迈克 麦格隆(Mike McGlone)也同样认为比特币会出现增长趋势。他认为,第一大加密货币的价格应该在$15,000。他之所以会得出这样的结论,主要是基于自2017年以来活跃地址数量增多这一变化。同时,他估计出现另一种相反走势的可能性会很低。
    对于当前加密货币的预测,一切几乎没变:比特币(BTC/USD)汇价的交易区间下限是在$9,500,主要支撑位在$10,000,主要阻力位在$11,000。同时,据专家们预测,多头对这一高点再次发起冲击的概率接近70%,而在这个水平之上进行盘整的概率则要低两倍。

 

NordFX市场分析专家组

 

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