2020年12月19日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。据美银美林的资料显示,“卖出美元”是继“买入股票”之后,目前市场上最受欢迎的交易策略。这种货币的投机性空头头寸量已升至两年来的最高水平。美元指数(DXY)已跌破90,而在2020年3月15日时,美元指数还是102.82。至于最近几日美元的下挫,主要是由于美国国会就一系列额外财政刺激方案进行讨论所导致的。毕竟,每向本国经济新注入一美元都会导致美国购买力的下降。
    12月17日周四举行的美联储例会,几乎没对市场情绪产生任何影响。美元利率仍保持原有水平,而且此次例会后的新闻发布会,可以说是洋溢着圣诞节前的欢乐气氛:关于进一步量化宽松政策的前景,新闻发布会上没有发布任何新的消息,也没有表示对当前经济状况的任何担忧。然而,这种被动状态或许不仅仅是因为圣诞节的临近,还有可能与美国总统的更迭有关。白宫的新主人还没有正式入住。而旧主人俨然已经成了双腿都瘸了的“lame duck” (跛脚鸭)。
    的确,由于投资者对标准普尔500指数未来增长以及脱欧谈判会出现积极结果的期望,欧元/美元汇价仍在继续向北移动。一周内,涨幅约为140点。最后的收盘价定格在1.2250的高点水平
  • 英镑/美元(GBP/USD)。伴随着美元的走软,以及人们对脱欧谈判会在最后一刻取得成功的期望,英镑兑美元汇价继续攀高。12月17日,汇价高点达到1.3625,表现出高达400点的增长幅度。不过,接着便出现回调,最终在略低于1.3500的位置结束了本次五日交易期。
    据媒体报道,英国海域捕鱼权问题仍是脱欧协议谈判的最后障碍,这一消息助长了人们对该协议达成的信心。欧盟委员会主席乌苏拉 冯德莱恩表示,通向协议达成,还有一条“很狭窄的路”。欧盟内部贸易专员米歇尔 巴尼耶也证实“贸易协议达成的可能性依然存在。”这些表态,让市场大受鼓舞。
    英国似乎也想达成协议,但其正如之前的表态中所述,达成协议“不能以主权为代价,对海洋的控制权也应包含其中。”首相鲍里斯 约翰逊(Boris Johnson)曾威胁称,如果他所提议的三年捕捞配额方案不能被接受的话,那欧盟国家的渔民至少八年之内不得进入英国海域。
    总的来说,在脱欧问题上,哈姆雷特的那一句已流传420年的“生存还是毁灭?”, 其答案仍是未知数;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日元价格仍保持稳定,美国国债还保持在同一交易区间内,美元依旧走软,美元指数(DXY)继续下跌。所有这些因素,都使得美元兑日元汇价继续在去年三月份开始的中期下降通道内平稳下行。12月17日周四,汇价达到该通道的中线区域,固定本周低点水平102.85。本次五日交易期的最终收盘价为103.30;
  • 加密货币。人们对比特币三年来的期待终于梦想成真啦!比特币的价格不仅刷新了历史新高,突破了20,000美元大关,而且还在12月12日至17日,这短短的几天时间里,就从18,000美元飙升到了23,620美元,涨幅超过30%。
    如果将2017年12月份的价格回升,与2020年12月份的回弹做一对比,许多专家表示,这两者间最大的区别在于,前者的主要推动力是散户投资者,而眼下的这一次其推动力则是机构投资者。区块链分析公司Chainalysis表示,自今年年初以来,比特币“鲸鱼群”(即钱包中含有1000个以上比特币的人群)新扩充了302个钱包,截至上月底已达到2,274个。在此期间,相应地址的钱包余额增加了140万个比特币。
    平心而论,散户的数量也有所增加。根据Glassnode分析公司数据显示,非零余额的比特币地址数量已接近3300万个,刷新了历史最高记录。余额为1比特币以上的钱包数量也正在稳步增长。最近,这一指标创下了827,105个的新记录,显示出已从九月底的轻微衰退中复苏。
    当然,是新冠病毒的大流行促使了比特币的普及,关于这一点我们已反复提过多次。不过,现在就来谈论大众对加密货币的广泛接受,可能还为时过早。据Opinium和AltFi的最新调查结果显示,只有10%的英国公民购买了加密货币。尽管2020年的结果无疑是有所进步的(因为一年前该项调查的人数只有现在的一半,为5.3%),但它仍是一个非常小的比例,这给加密货币市场留下了巨大的增长潜力。12月17日,加密市场总市值达到6,700亿美元。
    需要指出的是,尽管比特币(BTC/USD)的报价已远远超过2017年时的最高值,但其市值还未达到2018年1月7日创下的历史最高记录8,300亿美元。也就是说,推动比特币价值上升的法定货币的数量明显低于以往,这或许表明比特币兑美元汇价正处于严重超买状态。加密货币的恐惧&贪婪指数也证明了这一点,该指数在七天时间里再次从89升至95,已非常接近满值100点。不过,人们在等待价格出现回落的同事,还应考虑到现在已是年底,圣诞假期将至,当市场处于清淡时,最有可能发生意想不到的事情:行情从零波动突然出现新的跃升;

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。下周四,即12月24日,外汇交易将于中欧时间17:00(北京时间次日零时)关市,12月25日圣诞节,将完全休市。(请登录NordFX官方网站-“公司新闻”版面,了解圣诞及元旦期间外汇、加密货币市场及CFD差价合约交易时间的具体安排)
    年终是大玩家平仓交易、结算收益,然后准备度假的时候。但正如我们在上文中所提到的,在目前市场流动性较低的情况下,交易员更需要为突发状况做好充足准备。没必要像圣诞老人发礼物那样让别人感到愉快。最大的意外情况可能是欧盟与英国之间就脱欧条款(或者无协议)达成一致。
    在笔者撰写本文时,H4上95%的趋势指标以及日线上100%的趋势指标均呈绿色。此外,这两个时间框架下75%的振荡指标也显示上升趋势。但其余25%的振荡指标则表明汇价处于超买状态,预示着可能会出现回调修正。
    H4图形分析的预测结果是,汇价波动的交易区间为1.2175-1.2300,日线上的结果显示汇价有涨到1.2335高点的可能性。80%的专家认同这一意见。其余20%的人则预计,汇价将下降至1.2100的支撑位,而当预测时段从每周转到月度时,支持看跌的人数增至65%。距离最近的支撑位是1.2055和1.1900。

2020年12月21日—12月25日外汇与加密货币的行情预测1

  • 英镑/美元(GBP/USD。正如我们在上期预测中所提到的,关于脱欧协议问题,有三种可能性方案。
    1 、横盘偏低。这是在将当前过渡期再延长半年至一年,以便逐步采用与世贸组织基本规则相类似规则的情况下将出现的结果。如果是这样,尽管该汇价还会下行,但英镑的灾难性暴跌将被避免。这种情况下,最接近的支撑位在1.3275,接下来是1.3100、1.3000和1.2850。
    2 、“硬核”脱欧,即无任何协议或延期。这将导致该汇价先跌至1.2700水平线,然后随着时间的推移,还可能会降至2020年5月份的低点水平,也就是1.2075—1.2160区间。
    3 、欧盟与英国双方达成全面协议。在这种情况下,我们会看到英镑的价格上涨,先到达1.3500,然后可能还会升至2018年的高点水平——1.4350。
    究竟哪种方案会被选中,很快就将见分晓;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日线上90%的振荡指标以及100%的趋势指标仍显示红色,这预示着该汇价将在这个中期下行通道内进一步走跌。分析师方面,他们在H4和日线图形分析结果的支持下,认为汇价最有可能会在102.70-104.00交易区间内波动,换言之,就是在这个通道的中线和上边线之间波动;
  • 加密货币。好吧,对于发生在2017年末至2018年间的“加密冬季”的重新上演,是否值得我们期待呢?或者这么说,经过小幅回调之后,比特币(BTC/USD)汇价是否还会再次刷新历史新高呢?
    畅销书《富爸爸穷爸爸》(Rich Dad Poor Dad)的作者、著名企业家罗伯特 清崎(Robert Kiyosaki)相信,随着机构投资者资金的进一步涌入,明年,这种加密货币的价格将会继续上涨,达到50,000美元。这位企业家曾说过“美国遇上了大麻烦”,他认为与其坐等美元的“死亡”,不如迎接黄金、白银还有比特币的“光明未来”。
    荷兰著名加密货币分析师、深受欢迎的比特币“stock-to-flow”估值模型发明人,PlanB认为,至2021年底,比特币的价格可能会升至10万美元,甚至有可能涨到30万美元。PlanB坦言,他的预期听上去太过乐观,甚至对于某些投资者来说,都十分可笑。然而,就比特币以往的价格增长幅度来看,足以令他做出这样的预测。
    来自金融巨头摩根大通(JPMorgan Chase)的分析师称,未来几年,机构投资者的比特币投资数额将高达6,000亿美元。这只需要美国、欧洲和日本的保险企业及养老基金拿出他们资产的1%用于投资比特币,就可以办到。
    正如摩根大通首席策略师Nikolaos Panigirtzoglou所指出的,万通互惠理财(“马塞诸塞州共同人寿保险公司”Massachusetts Mutual Life Insurance Company)最近1亿美元的比特币投资,标志着第一大加密货币被这此类组织采用的又一座里程碑。这位分析师同时也承认,对于这种传统领域投资者来说,投资加密货币是十分困难的事情,因为从风险与义务履行的角度而言,企业对于投资资产的选择仍然有监管方面的要求。这会限制用于购买比特币的资金数额。
    总而言之,政府监管机构对加密货币的态度是决定这个市场发展的关键性因素之一。关于这个问题,在最近举行的BlockShow研讨会上得到了积极讨论。发言者表示,虽然去中心化金融需要与监管部门建立沟通,但不能对其完全妥协让步。如果我们引入完全的市场监管,那这与法定货币并无二致。
    现在,让我们来说一说未来几周比特币(BTC/USD)汇价的发展前景吧。据平均预测结果显示,预计比特币价格升至25,000美元-26,000美元的可能性为30%,升至30,000美元以上的可能性为10%。至于走跌的情况,预计价格降至18,500美元-20,000美元区间的可能性为20%。
    关于其他加密货币(替代币)的情况,那些在这个阶段对投资比特币抱谨慎态度的人们,可能会更多关注以太坊。假如比特币价格已超过其2017年高点水平的16%,那以太坊将会继续上涨,从目前的670美元涨至1,420美元的历史新高。其实与比特币相比,今年这个主要替代币的表现要好很多:自今年三月份的低点水平算起,以太坊涨幅已达640%,而比特币的涨幅为465%。
    另外,替代币区块链排名第一的产品,最近也已推出升级版本。以太坊2.0使加密货币变得更安全、更高效、更具拓展性,其有望实现更大收益。
    在这里,有必要回顾一下以太坊联合创始人Vitalik Buterin最近发出的提醒,他奉劝投资者不要举债或贷款来购买数字资产,无论它是比特币,还是以太坊或者其他任何硬币。他说,在创建以太坊之前,他的“净资产只有几千美元”。“但是,我卖掉了手里一半的比特币,以保证即便汇率降为零我也不会因此而破产,”他写道。

 

NordFX分析团队

 

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