2021年1月9日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。自去年三月份新冠疫情爆发开始以来,美元价格一直走跌,而欧元兑美元汇价则相应地在不断上涨。如今,该汇价已离2018年第一季度的高点水平越来越近。的确,过去三周它的波动结果可以说是零。归其原因,并不仅仅在于时值圣诞和新年假期,还有美国国债收益率上升,以及美联储强硬的表态所带来的影响。
    当选美国总统拜登和参议院大多数民主党人获得“认证”后,美国十年期国债收益率飞涨,同时拉高了美元的价格。里士满联邦储备银行主席托马斯–巴金(Thomas Barkin)表示,国债收益率的增长证明了投资者希望看到美元利率提高。费城联邦储备银行主席帕特里克–哈克尔(Patrick Harker)预计,量化宽松政策可能会在2021年下半年开始缩减。所有这些因素都让多头的胃口降低,他们开始平仓欧元/美元货币对的多头头寸,致使该汇价本周最终收盘于1.2225;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。与脱欧协议签署相关的风暴逐渐散去,继欧元兑美元汇价之后,英镑兑美元也得到了片刻喘息。1月4日,该汇价达到高点水平1.3705,直至本周末,汇价又回到去年12月中后期时出现过的位置,最终收盘价为1.3560;
  • 美元/日元(USD/JPY。在三星期前,我们曾做过预测,认为该汇价会从一个中期通道的中心线位置向其上边界波动,这个通道是从2020年三月底开始一直稳步向南移动的通道。事实证明,情况确实如此。该汇价分别于1月4日和5日,两次从中心线位置离开,向上猛增,在1月8日达到接近该通道上边界的水平104.10。随后出现小幅回调,之后固定于103.95。需要指出的是,104.00是过去四周以来的强力支撑/阻力位,汇价曾多次从这个位置向不同方向反弹;
  • 加密货币。就在12年前的2009年1月3日,名为“中本聪”的一个人(也可能是一群人)用挖掘出的50枚比特币开启了创世区块,推出了第一大加密货币比特币网络。几天之后,1月12日,第一笔比特币交易产生:“中本聪”将10枚比特币发送给了哈尔–芬尼(Hal Finney)。更近一些的2020年7月,鲸鱼警报的推特账户上传来消息,中本聪在十多年前神秘消失前,已成功挖掘了1,125,150枚比特币。如今,比特币的价格已达到4.1万美元,这些硬币的价值应该已超过450亿美元,中本聪将成为这个世界上最富有的人中的第25名。
    事实上,关于上周这个圈里最重要的大事,我们早已说过:1月8日周五,第一大加密货币-比特币的价格已超过4.1万美元。如此一来,自2020年12月开始,仅短短五周内,每一枚比特币就“增重”了115%。
    对这个结果感到满意的不仅是投资者,还有矿工。十二月份可谓是他们在过去三年里收获最为丰厚的一个月。据数据分析公司Block Research的数据显示,12月份,矿工的总收入达到6.92亿美元,相对于每小时近百万美元。
    目前,加密货币的挖掘市场主要以中国为主导,据估算,中国占全球哈希率的50%以上。瑞波币的负责人甚至称,比特币和以太坊是中国控制的加密货币。
    这里顺便提一下有关瑞波币的情况。过去一周半的市场波动,让这种替代币所有者看到了些许希望。要知道,当其他各主要加密货币的价格在不断上涨之时,瑞波币(XRP/USD)的价格却自11月24日以来一直在稳步下降。从开始时的0.77美元,跌至2020年底的0.17美元,下滑幅度78%。
    然而,这还不是全部。等待瑞波币的最大灾难是在期货市场中。12月23日,BitMEX衍生品交易平台三月份瑞波币期货价格降至0.00023美元。一分钟之内,投资者卖出了8000枚瑞波币。这就是市场对美国证券交易委员会(SEC)诉讼做出的反应。SEC指控这家初创公司打着瑞波币的幌子非法出售证券13亿美元。
    目前,状况已有所稳定,瑞波币(XRP/USD)1月8日报价0.31美元。假如交易员在瑞波币处于最低价位时提前下单买入的话,那仅过去两周,他们便已获利1350%。
    让我们再回到第一大加密货币比特币上来。我们注意到,比特币的波动性当然没有瑞波币那么剧烈,但仍非常令人印象深刻,每小时达到了10%。加密货币恐惧&贪婪指数正处于极度超买区:数值95(满分值100)。但尽管如此,在比特币(BTC/USD)飙升之后,加密货币市场总市值仍在稳步增长,现已达到1.1万亿美元。与此同时,比特币的优势指数也已接近70%。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。一周前,我们曾对来自全球各大银行、金融机构分析师们关于2021年欧元兑美元汇价的预测意见,进行过详细阐述。预测中值为1.2500,这与三年前汇价在1-2月份时的报价相符。
    至于近期的目标,60%的专家希望如果汇价不出现一个月的趋势逆转,那至少也是向南的深度修正,这将使汇价回落到1.2050,或者再低一些到1.1900.最近的支撑位在1.2100区域。不过,指标方面对于这一预测意见,只得到了H4上80%指标的支持。日线上,无论是振荡指标还是趋势指标都选择看中立场。
    40%的分析师支持看多者,并得到H4和日线上图形分析的支持。他们认为,汇价在从1.2200弹开后,应该会回到上升趋势,很快我们就会看到汇价出现在1.2350,那升到1.2500也就不远了。
    关于未来一周的大事件,能引起人们兴趣的是1月13日周三和1月15日周五将公布的美国消费者市场的数据。还有原定于周末时美联储主席杰罗姆–鲍威尔的讲话。届时,对于他的同事巴金(Thomas Barkin)和哈克尔(Patrick Harker)关于利率上调和缩减量化宽松计划可能性,市场将等待能否从他那里得到证实。
  • 英镑/美元(GBP/USD。关于这个货币对未来一周甚至两周内的预测,总体来说,与欧元/美元汇价的预测非常类似。日线上的技术指标给出的信号,要么是横摆,要么是双向的。60%的专家,以及H4上70%的振荡指标和75%趋势指标,认为汇价会下跌。40%的分析师,还有H4上其余的指标和两个时间框架上(H4和日线)图形分析,都支持上涨。支撑位在1.3525、1.3485和1.3285。接下来的强力支撑位在1.3185区域。阻力位在1.3620和1.3725。
    未来一周的大事件方面,我们需要关注的是英国央行行长安德鲁–贝利(Andrew Bailey)的讲话,该讲话定于1月11日周日举行;
  • 美元/日元(USD/JPY)。日元的走势,很大程度上要取决于投资者的风险偏好和美国国债收益率情况。截至目前,大多数(55%)分析师都相信该汇价将停留在中期下降通道内,并在突破其上边界104.00附近后,回到通道的中心区域。这种可能性得到了H4和日线上25%显示超买信号的振荡指标的证实。最近的支撑位在103.65,下一个支持位在103.00。终极目标在102.50区域。
    35%的专家,以及日线的图形分析认为该汇价仍会突破上述通道的上边界,进而升至104.70-105.00。多头的下一个目标是105.70;最后是其余10%的分析师,他们选择了中立观点,认为汇价将沿中轴线104.00波动;

2021年1月11日—1月15日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。投资者的乐观情绪,因即将上任的拜登政府而增强。加密银行银河数码(Galaxy Digital)创始人迈克–诺沃格拉茨(Mike Novogratz)在接受CNBC采访时指出,特朗普团队从未能够阻止比特币价格一再刷新新高。他同时表示,希望新总统领导下的金融机构会采取更忠诚的立场。“我希望,在就职典礼(2021年1月20日)举行之后,能够看到更具进步精神的监管机构。我很乐意等待新一届政府出台一个支持而不是对抗加密货币的监管框架,”诺沃格拉茨说到。
    至于大型机构投资者进驻市场的问题,除了监管限制外,他们还会受到主要加密货币极高波动性的阻碍。因此,摩根大通(JPMorgan)投资银行的专家认为,作为黄金替代品的形象,将使比特币变得更受欢迎,预计其价格将涨至14.6万美元。但是,这需要比特币与黄金在波动性指标上趋同,这是一个“多年的过程”。
    看看比特币最近的表现,会发现摩根大通的预计似乎过于保守了。Pantera Capital公司投资分析师称,距离比特币价格涨到11.5万美元只有几周的时间了。Pantera Capital投资公司首席执行官丹–莫尔黑德(Dan Morehead)在接受CNBC采访时表示,比特币有限的供应量就是驱动这种加密货币价格上涨的关键性因素。目前,像贝宝(PayPal)和灰度(Grayscale)这样的巨头公司要购买的比特币数量,远比比特币矿工们开采出来的多得多,他解释道。
    目前灰度信托基金(Grayscale trusts)在比特币和以太坊数字资产累计投资额分别为140.75亿美元和18.08亿美元。据分析师凯文–鲁克(Kevin Rooke)说,这个巨头公司仍在继续购买比特币,这表明灰度公司正着眼于这种最大数字货币的长期增长价值。
    另一位知名分析师威利–吴(Willie Woo)也认同这一看法。在他看来,当比特币价格跨过2.4万美元这个门槛之后,很明显,这个市场最终还是落入长线投资者的控制之中。
    全球最大加密货币兑换所之一的币安网(Binance)也上调了他们的预期。“我们之前认为5万美元是合理的,但这个数字肯定还会更高。我认为,我们会看到1比特币涨到7.5万-10万美元,到2021年年底,”该公司美国分公司首席执行官凯瑟琳–科利说到。
    最后要说的是对于比特币(BTC/USD)价格最为大胆的预测,是由Insider公司联合创始人亨利–布洛杰特(Henry Blodget)和Kraken比特币交易所首席执行官杰西–鲍威尔(Jesse Powell)提出:他们俩人都给出了1比特币100万美元的目标。不过,前者认为这将归功于投机者,而后者则认为这将依靠机构投资者对比特币的投入增长。
    关于排名第一的替代币-以太坊的情况,其市值已超过1400亿美元,高于通用汽车(General Motors,595亿美元)、宝马(BMW,471亿美元)和法拉利(Ferrari,362亿美元)等汽车巨头企业资产的数倍。据Messari分析师瑞恩 沃特金斯(Ryan Watkins)称,2021年将会有更大的资本流入以太坊。一些投资者已开始专注于以太坊。对于这个替代币来说,关键大事将是以太坊期货在芝加哥交易所(CME)上市。总体而言,据阿姆斯特丹证券交易所(Amsterdam Stock Exchange)交易员波普(Michael van de Poppe)的预估,以太坊市场的强劲反弹应该会在今年第一季度过后开始。

 

NordFX 分析团队

 

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