2021年2月27日

首先,来回顾一下上周市场的重要活动:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。正如我们预计的那样,上周美联储主席的表态相当有意思。杰罗姆 鲍威尔向国会提交了一份有关货币政策的半年度报告,从这份报告中可以看出,就美国经济复苏状况而言,并非一切都如我们希望的那般美好。2020年夏季,美国经济活动激增,随后其经济增长率开始放缓。失业率下降速度放缓,而家庭支出也并未增长。
    在经历了2020年的动荡和骚乱之后,政府开始把更多的注意力放在了社会人口分化问题上,然而形势也不容乐观。据美联储报告显示,美国“白人”失业率为5.7%,而西班牙裔美国人的失业率为8.6%,非洲裔美国人的失业率更高,为9.2%。此外,还存在性别上的歧视问题:2020年最后一个月,美国男性新增岗位数量为1.6万,而女性就业数量则相反减少了14万。
    以上种种,让人们对美国经济是否能够提早复苏提出了质疑,从而导致风险情绪下降,也对股市和美元行情造成了冲击。投资者正将注意力转向政府的长期债券上。自2021年年初以来,美国十年期政府债券收益率已从0.91%跃升至1.56%,而且近期的增长尤为明显。而股票指数方面(尤其是科技公司股票),则相应地大幅下跌。举例来说,标准普尔500指数仅在2月25日至26日,短短两天时间就下跌了超过3%。DXY美元指数也在逐渐接近2018年时的低点水平,今年累计下跌约9%。
    在这种情况下,大多数(65%)的分析师上周预计美元会走跌,而欧元兑美元汇价将升至1.2200-1.2300区域。事实正是如此:当2月25日行情达到一周高点水平时,欧元/美元汇价接近1.2245。不过,随后投资者似乎开始改变主意,他们意识到是长期国债收益率的增长,直接影响了当前消费贷款利率的增长。这立刻让人联想到了2008年的次贷危机,那次危机标志着一系列重大破产的开始。于是,美元开始小幅升高,欧元/美元汇价跌至1.2070-1.2100区域,自去年12月以来,汇价已多次达到过这里。这只能说明一个问题,那就是目前市场处于混乱状态,欧美经济前景也不十分明朗;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。跟预计的一样,英国首相约翰逊2月22日周一的讲话,以及2月23日周二公布的英国劳动力市场预期利好数据,继续将英镑兑美元汇价推向2018年的高点水平,汇价本期高点升至1.4240。
    当然,这个货币对的走势势必会受到美国局势的影响。因此,英镑/美元汇价也重复了欧元/美元汇价走势的抛物线,在2月25日周四开始走跌,尤其是它已经超买,随便找些理由从英镑上清算获利罢了。
    星期五,该汇价下挫355点,在1.3885固定了本周低点。随后出现反弹,最终收盘于1.3930;
  • 美元/日元(USD/JPY)。上周,人们认为这个货币对的汇价会在102.60-107.00的中期横摆通道内继续波动。而只有35%的专家认为,该汇价还没有完成向这一交易区间上边界的波动。没错,日线上75%的振荡指标和80%的趋势指标也支持这一观点,这给这个预测增加了额外砝码。事实证明,他们是完全正确的。2月26日周五下半程,美元/日元汇价刷新了26周来的高点水平,升至106.70。最后收盘价为106.55;
  • 加密货币。我们曾在评论中多次提到过,大型机构投资者在加密市场中的出现,是一把双刃剑。一方面,他们可以有力推动市场行情上涨,而另一方面,如果他们想要固定利润,也会让价格暴跌。另外,这些机构投资者的行为和情绪高度依赖监管者和其他政府机构的行为和情绪。上周,这一点让我们深有理会。
    在比特币2月21日达到历史新高58,275美元之后,投资者们都满心期盼价格会涨到6万美元。然而走势突然发生逆转,价格暴跌23%,降至44,985美元。然后又反弹到5万美元,接着再次跌至4.4万美元。
    许多专家认为,触发“鲸鱼”大规模锁定利润的原因,在于前任美联储主席、现任美国财政部长珍妮特–耶伦就加密货币的投机性以及利用它进行洗钱活动的可能性所发表的讲话。按照分析师Sven Henrich的话说,这位财政部负责人实际上已经在向比特币宣战了。
    耶伦说到:“数字货币可以提供更快、更便宜的支付。但它也带来了许多问题,还需要探讨,比如消费者的权益保护问题和洗钱问题”,她同时也提出推出央行自由数字货币(CBDC)的可能性。
    比特币的下跌也可能是受到全球科技公司股指的下跌和开始大规模接种新冠疫苗的影响,然而,最主要的影响因素还是美国政府的立场。
    据彭博社报道,在比特币价格下跌的背景之下,特斯拉及SpaceX掌门人埃隆 马斯克(Elon Musk)失去了他在全球富豪榜中排名第一的地位。特斯拉股价下跌8.6%,马斯克也因此损失了152亿美元。与此同时,据彭博社报道,造成比特币下跌的部分原因还可能在于马斯克自己的声明,他说过目前加密货币的价格过高。人们这么说并不是没有道理的,正所谓言语是银,沉默是金。马斯克最好还是闭上他的嘴吧J。
    当然,有人失去,就有人有所获。比如,据Bitpinas报道,由于技术故障,菲律宾加密货币交易所PDAX的一部分客户能够以比市场价格低近10倍的价格购买比特币。其中一名客户就坦言,他以30万比索(6,150美元)的价格购买到了比特币,而目前比特币的平均市场价格约为5万美元。这之后,他将这些比特币转移到了电子钱包里。一天之后,PDAX给他发了一封邮件要求他返还这些比特币,但这位买家的律师声称,“交易是合法的,符合适用法律,PDAX无权单方面撤回交易。”
    这家加密交易所的另一位客户意外发现,他的账户中多了400亿菲律宾比索,约合8.2亿美元。目前还没有报道他是否能够从PDAX那里提取出这份“礼物”。
    总的来说,加密货币交易所的可靠性仍然是一个相当令人头疼的话题。据BDCenter数字研究机构称,Kraken、Coinbase和Binance是最安全的交易所。这里,也要提一下经纪公司NordFX,该公司客户也可以进行加密货币的交易和储备入金。在这家券商经营的13年里,从没发生过一起黑客攻击事件,没让客户丢失过一分钱。
    2月26日周五晚间,比特币(BTC/USD)在4.6万美元区间成交。其总市值,本周从1.625亿美元下降至1.410亿美元。加密货币恐惧&贪婪指数终于从强劲超买区回落到中性区域,指数从93降至55。
    再说说替代币,这里既有好消息,也有坏消息。比如说,全球最大的GPU开发商——美国英伟达(Nvidia)科技公司宣布,公司计划推出一系列专门用于挖掘以太坊的显示卡。据CNBC报道,此种显卡预计将于今年3月面市。
    不过,瑞波币的艰难时光看似并不会就此结束。由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞波币的指控,世界汇款服务巨头——速汇金(MoneyGram)拒绝使用瑞波币产品。因受到美国证交委对瑞波币提出指控的影响,除速汇通外,Coinbase、OKCoin、Galaxy Digital、Bitstamp、B2C2、eToro及Kraken等交易平台均已拒绝支持瑞波币。资产管理公司灰度投资(Grayscale Investments)宣布对一家以瑞波币为基础的投资信托基金进行清算,21Shares公司已将瑞波币从它的兑换交易产品列表中删除。于是,上周,瑞波币价格大跌45%,而瑞波币兑美元汇价在2月26日周五晚间的成交价为0.42美元。

 

关于未来一周的行情预测,我们将数位专家的预测意见,以及基于技术分析与图形分析等多种方法所得出的预测结论进行了汇总,概括如下:

  • 欧元/美元(EUR/USD)。笔者在本篇评论第一部分中所列举的数据,证实了美联储高层的观点,即现在谈论缩减量化宽松计划的规模以及提高利率仍为时过早。美联储将继续其宽松的货币政策,尽管美联储上年的资产负债翻倍导致了通胀率预期增高。
    不过,存在国家债务增加问题的不单单只有美国。欧洲也在经历着类似的问题,而且欧洲采取的利率政策比大西洋彼岸的美国还要低。欧洲政府债券的盈利率也在增长。德国十年期政府债券利率已达到11个月以来的最高点。
    总体而言,我们可以说,新旧世界在问题与成绩的平衡方面,平均保持在同一水平,虽经历了轻微的短暂波动,这反映在了欧元兑美元汇价为期三个月的横摆趋势上。如果你看一下该汇价的走势图,你会看到,自2020年12月以来,汇价大多数时间都是在1.2050-1.2185这个非常狭窄的交易区间内波动,最大范围到1.1950与1.2350。
    如果来讨论该汇价的短期走势,70%的分析师认为,它会继续下降至1.1950-1.2000区间。在这一点上,他们得到了H4上75%振荡指标的支持,其余25%振荡指标给出的是超买信号。至于日线上的振荡指标,这里显示红、绿、灰色的指标所占比例近乎相等。H4上95%以及日线上65%的趋势指标均呈红色。
    但是在两个时间框架上的图形分析,更倾向于汇价将上行。阻力位在1.2170、1.2240和1.2270。然而,在这次北上推进之后,日线图形分析则给出了该汇价将在三月份内下降至1.1950支撑位的图像。
    现在来说一说,未来一周将要发生的经济事件,值得关注的有很多。首先是欧洲央行行长拉加德于3月1日周一的讲话以及3月4日周四的美联储主席鲍威尔的表态。德国和欧盟的消费者市场统计数据将于3月1日、2日和4日公布。至于美国方面的宏观经济数据方面,ISM制造业及非制造业商业活动指数也将于下周一和周三公布。此外,劳动力市场数据将于下周三和周五公布。根据预测,美国农业部门以外(NFP)新增就业数量可能会大幅增加——从4.9万增至14.8万;
  • 英镑/美元(GBP/USD)。先来说说技术指标方面的预测。振荡指标:H4上90%的指标显示汇价下降,10%处于超卖区;日线上,只有15%的振荡指标显示下跌,50%显示上涨,35%显示横摆。趋势指标:H4上80%显示下跌,20%显示上涨,日线上25%显示下跌,75%显示上涨。
    日线上的图形分析给出了一个范围在1.3860-1.4240的横摆趋势。而且,由于上一周该汇价收盘时更接近这个通道的上边界,显然本周它会向上移动。60%的专家同意这一预测观点。阻力位在1.3960、1.4085和1.4175。
    其余30%的专家认为汇价将会跌破该通道的下边界降至1.3860,之后的支撑位会在1.3800附近,接着会向1.3600-1.3760区间移动。值得注意的是,当预测从一周转向月度时,支撑看空的人数增加到了65%。
  • 美元/日元(USD/JPY)。这个货币对连续数月的下行趋势终于在1月6日停止了,而后它转为上升,进入了上行通道。据日线图形分析所示,目前美元兑日元汇价已接近该通道的上边界,即106.70-107.00,而且应该会很快向下回弹。这样的预测得到了25%显示汇价已经超买的振荡指标的支持。很显然,到目前为止,两个时间框架上其余75%的振荡指标以及100%指标均呈绿色。
    专家方面,三分之一的人支持看多,三分之一的人支持看空,还有三分之一的人选择中立立场。然而,当从一周预测转向月度预测时,75%的分析师认为,该汇价将会继续停留在中期交易区间102.60-107.00之间(这在本篇评论中的第一部分中所有提及),因此期待它会回到通道的中间区域105.00。支撑位在106.10和105.70;其余25%的专家则认为该汇价可以达到108.00-108.50区间;

2021年3月1日—3月5日外汇与加密货币的行情预测1

  • 加密货币。加密货币的受欢迎程度和重要性继续增长。根据BDCenter Digital的数据显示,每100条推文贴中就有12条是有关加密货币的。仅在2月7日—14日的一周内, 推特用户提到比特币的次数就超过了67.5万次。上一次刷新记录是在1月10日,当时一周提到比特币的帖子数量达到了57.6万次。总的来说,加密货币的用户数量已经超过了2亿人,覆盖超过150多个国家。
    尽管上周比特币价格有所下滑,但2021年总体开局良好。从1月1日时的2.88万美元开始,到笔者撰稿时的成交价4.6万美元,比特币已上涨近60%。而且现在,最重要的是,加密恐惧&贪婪指数终于从强劲超买区离开,指数从93下降到了中间区域的55。
    当然,这并不意味着比特币(BTC/USD)价格会立马飙升。但眼下发生的情况让投资者对许多专家和加密大师们曾给出的积极预测得以实现充满希望。记得作为自称比特币创造者Craig Wright的胞妹,lisa Edwards就曾预言比特币的价格将涨到14.2万美元。基于艾略特波浪理论,她认为,到2021年5月,数字黄金-比特币的价格将涨到9万美元,到2022年1月会降至5.5万美元,而到了2023年3月,它的价格将会飙升到14.2万美元。
    据Morgan Greek数字资产基金管理公司联合创始人Anthony Pompliano称,到第一大加密货币的价格可能会在这个十年结束时涨到50万美元,长期来说,甚至还会达到100万美元。
    不过,加密货币价格的增长可能会因为全球经济从新冠疫情导致的衰退中快速复苏而停下来。在这种情况下,各国央行将会开始缩减他们的量化宽松计划规模,提高货币利率,停止购买资产和印制廉价纸币。于是,作为最具吸引力的避风货币-比特币,流入其中的投资将可能会很快枯竭。
    那么,我们上周观察到的是什么呢?是暂时性的回调还是新一轮“加密寒冬”的开始?这个问题仍没有答案。不过,绝大多数(70%)的专家仍相信,比特币(BTC/USD)汇价将会在这个春天达到6万至7.5万区间。其余30%抱有悲观情绪的分析师则认为价格会在3万—3.5万美元区间。

 

NordFX分析团队

 

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