2021年3月19日

金融市场中,用于交易的策略有成千上万种。有些策略是通用型的,有些则只适用于特定类型金融工具的交易。比如,剥头皮交易及盘中交易策略更适用于外汇货币交易,而在进行股票交易时,许多交易员更倾向于建立着眼于长期趋势的交易策略。

2019年12月,全球各大知名品牌企业股票出现在了NordFX交易品种列表中。最初,这类资产的差价合约交易是在一个专门的交易账户——Stocks账户中进行。一年后的今天,在该公司的所有类型账户上,都可以进行这种资产交易。券商NordFX的客户可以交易全球近70家著名企业公司股票,它们包括:苹果、法拉利、IBM、维萨、Google、摩根大通、可口可乐、万事达卡、麦当劳、微软、推特、优步、易贝、阿里巴巴、奈飞公司、德意志银行,还有现成的“投资组合”如道琼斯指数、标准普尔500指数、DAX30指数、日经255指数等股指。

交易这些资产品种时,所使用的交易策略大致可分为三大类:

●以技术分析为基础的交易策略;

●基于经济分析与基本面分析而创建的交易策略;

●股利股票策略。

在本篇文章中,我们将对以上所有分类进行简要概述,并着重介绍那些最适合初学者使用的策略模型。

如何从股票中赚到钱。股票市场交易的简单策略与复杂策略1

基于技术分析交易策略

在NordFX为客户提供的交易平台MetaTrader4(MT4)上,已经集成了数十种技术指标和图像工具。它们可以帮你分析当前市场形势,预测未来走势,并在此基础上创建出行之有效的交易策略。

有一个经典的策略是用两条移动平均线进行。当快的移动均线自下而上穿过慢的那一条均线时,这是一个开买仓的信号。当快的均线自上而下穿过慢均线时,则是开卖仓的信号。除了移动平均线趋势指标外,你还可以使用鳄鱼线指标,鳄鱼线指标中已经包含了三条不同速度的均线:快速、中速、慢速。

另一种策略是基于走势的背离和趋同,即实际价格走势与振荡指标读数之间的差异创建。另外,蜡烛图和波浪模式、图形分析、支撑阻力位突破策略,以及它们之间的各种组合,也经常在实际交易中运用。

在股票市场交易中,还经常会用到减持回购策略。正如文章开头所提到的,许多公司股票都更倾向于长期趋势。这些股票的增长跨度可能会是几周、几个月、几年甚至是几十年。但由于各种经济因素的影响,以及“多头”与“空头”之间的较量,股票的价格可能会不时下跌若干个百分点,比如5%、10%或者更多。这就是所谓的回撤,之后上升趋势将以新的活力恢复。通常,这样的下跌都发生在价格上升通道的下边界或者是支撑位上。此时,开一个新的多头仓(即买仓)或者增加现有仓位的交易量才有意义。

我们今天要讨论的是股票的差价合约交易,这种交易极大地拓展了交易员的业务能力,使你不仅可以在股价处于涨势时获利,当价格下跌时,你同样也可以赚到钱。情况是,当一切都以相反的方向发生:价格达到阻力位,则应开空头仓(即卖仓)。

顺便说一句,这种策略在交易加密货币时也很有效,因为加密货币也同样倾向于长期趋势。大型机构投资者,也就是“鲸鱼”,经常会利用比特币价格的回撤,从那些当价格稍有下跌就会恐慌的小型投机者手中购买比特币。

基于经济分析和基本面分析的策略

这一类交易策略即可单独使用,也可以与技术分析工具结合使用。许多这类策略的模型都是基于特定公司的经济表现、资产状况、营业收益、应收应付款、市场供求、企业竞争力等诸多因素的全面、综合性分析而形成的。这是本杰明·格雷厄姆,威廉·奥尼尔,约瑟夫·皮奥特罗斯基等人提出的策略。其中每一项都需要使用者能够看懂资产负债表、具备分析公司财务报表及评估发展前景的能力。对于普通交易者来说,这些明显是他们的劣势。于是,市场上便出现了其他更简单的模型。

比如,直线策略和反向螺旋策略。交易员在使用这样的策略时,会选择在5-7年前需求最高,但因某种原因导致股价下滑的公司股票。如果该公司股价继续保持稳定增长(尽管速度缓慢),则认为其股价将可能出现跃升、会收复损失。

当使用“反向螺旋”策略时,则相反地,有必要关注那些股价很低、但属于前景看好领域的企业股票。这种投资策略在许多方面与格林布拉特的策略相似。

股利股票策略

从字面上你就可以清楚地看出,这类策略关注的是股息最高的那些股票。这里需要注意的是:

●进行差价合约时,如果在股息支付日持有多头头寸,相应股息将记入交易员账户余额。

●反之,如果持有空头头寸,则需支付股息。

同样值得考虑的是,在股息支付前夕,股价通常会上涨,之后再下跌。

股息策略中,包括Higgins Big Five和the Dogs of the Dow等策略。不过,今天我们主要侧重于最简单的交易方法,因此将着重介绍Four Fools策略。虽然有人也称其为“愚蠢的赌博”,但这个策略也收获了足够多的支持者认为它可以带来可观的利润。

其实很简单。首先,从名单中选出30支股息收益率最高的公司股票。然后用收益率除以公司股价的平方根。通过这样简单的计算,对得到的结果进行比较,从中选出四家数值最高的公司。然后在这些股票上开多头仓就可以了。

对蓝筹股的长期投资

“蓝筹股”是一个专业术语,是指规模最大、流动性最强、盈利能力稳定和增长前景最佳的全球企业股票。这些都是可靠性很高的资产,保守的投资者会将他们的钱投入其中,以此寻求用一种系统的方式和最小的风险,来增加他们的资本。

这样的股票就是NordFX公司为其客户提供的长线被动投资项目。当然,没有人会阻止你以此进行中短期的CFD差价合约交易,并从这些资产的上涨或是下跌中获得收益。


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